黄金交易提醒:净多头持仓不降反升 黄金料围绕1500震荡加剧

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(原标题:黄金交易提示:净多头头寸没有下跌,但上涨的黄金预计会加剧1500点左右的冲击)

周二(11月5日)现货黄金小幅震荡,目前为1507.32美元,下跌0.17%

由于国际贸易日益乐观,全球股市大幅上涨,给黄金带来压力 美联储内部进一步达成共识,暂停降息,也支持美元。

然而,总体而言,黄金仍稳定在1500美元以上 除了担心全球制造业疲软和经济放缓之外,对冲基金似乎仍未放弃其黄金净多头头寸,因此,除非最近的全球经济数据显示大幅反弹,否则黄金预计将继续受到支撑。 然而,在短期内,我们应该警惕黄金仍可能跌破1,500美元、跌入1,480美元的风险。

关注美国ISM非制造业采购经理人指数日数据

美联储内部就推迟降息达成进一步共识

在几名美联储官员上周五表示他们将推迟降息后,这一争论在接下来的几天继续。

长期以来被视为鸽子的美联储官员卡斯卡赖利(Kaska Riley)表示,在上周今年第三次降息后,他被联邦公开市场委员会的政策立场“松了口气”。

卡斯卡说:“我对委员会过去一年的工作方式非常满意。”。 利率前景发生了很大变化。从去年12月的加息到接下来的三次降息,这种情况将持续一段时间。 对我来说,我仍然认为风险的平衡有点向下倾斜。我认为不必要的降息成本远低于不降息的成本。 “卡斯卡重申了他的观点,即在通胀率回到2%的目标之前,他不会加息,并表示“应该在某种意义上进行自我监控,并且应该做出这样的承诺。" 卡斯卡李明年将有权在联邦公开市场委员会(FOMC)投票。他在2017年三次投票反对加息。

美联储戴利也表示降息已经足够,但美联储将保持警惕。 旧金山联储主席戴利表示:“我的判断是,我们已经跌得够多了 政策利率完全取决于宽松水平的问题。同样重要的是要记住,货币政策的效果正在落后。 “

随着美联储进一步达成推迟降息的共识,预计短期内将继续支持美元,这也将给黄金带来压力。

黄金的高价限制了黄金的私人消费和黄金的增长。

黄金未能在近期取得有效突破的另一个重要原因是对实物黄金的需求疲软,而实物黄金的需求受到当前金价高企的限制。

尽管全球各国央行持续购买黄金部分支撑了金价,但私人消费的下降抵消了央行购买需求的部分影响。 数据显示,10月份印度黄金进口下降33%,因为节日期间强劲的价格继续给消费者需求带来压力。

BMO Capital Markets商品研究部常务董事科林汉密尔顿(Colin Hamilton)表示,尽管印度的黄金购买旺季到来,但10月份黄金进口量下降了38吨。

高价延误了珠宝买家 2019年印度日历上有71个吉利日(2018年为31天),预计今年印度的需求将会强劲。 但似乎没有印度扩大黄金购买的消息。

事实上,印度的黄金进口连续第四个月下降,国内黄金价格今年创下历史新高。 9月,印度黄金进口下降68%,至三年来最低水平。

消息人士称,10月份进口额为18.4亿美元,略高于去年的17.6亿美元。

排灯节庆祝活动标志着10月底,这是印度教徒购买黄金首饰的最吉祥的时刻。 节日期间最大的阴霾是黄金价格,9月份以当地货币计算,金价飙升至创纪录高点。

对冲基金仍然不愿意放弃净多头头寸,因为全球经济风险仍然存在。

美国商品期货委员会的数据显示,尽管有明显的逆风,黄金仍稳定在1500美元,因为对冲基金仍不愿放弃净多头头寸

在截至10月29日的一周内,财富管理公司将其在Comex黄金期货的全部投机多头头寸减持到手中 与此同时,空下注减少了1773手 黄金净多头头寸目前为手动合约,较上周上涨逾7%。

然而,总体而言,黄金持有量的变化对金价没有太大影响,在调查期间金价仍保持在1,500美元左右。

分析师指出,尽管美元持续走强,股市创出新高,但黄金净头寸接近两年高点,这表明黄金稳定。

德国商业银行分析师表示:“这是一个积极的信号,表明投资者没有放弃黄金。” 然而,尽管德国商业银行认为黄金市场存在一定的灵活性,但它也警告称,目前的定位存在一些风险。

盛宝大宗商品策略主管Ole Hansen表示,他预计金价将继续反弹约1500美元。 与此同时,他补充道,不久投资者将再次把目光投向黄金。 任何关于经济前景的负面消息都可能推高黄金价格。

TD证券的分析师指出,看涨赌注的增加发生在美联储货币政策会议之前 美联储在该决议中将利率下调了25个基点,但暗示将一直维持到年底。 美联储目前的货币政策也可能继续支撑金价。

道明证券(TD Securities)的分析师指出,大多数投资者可能会选择保留黄金敞口,因为美联储对数据依赖性日益增强和通胀持续疲软的重视,为美联储在2020年进一步降息打开了大门。 预计金价将在每盎司1500美元左右波动,直到疲弱的数据趋势引发2020年进一步降息

未来展望

① 11:30澳大利亚联邦储备委员会宣布利率决定

②17336030英国10月服务业采购经理人指数

③ 21:30美国9月贸易帐户,加拿大9月贸易帐户

④ 2:00美国10月非制造业采购经理人指数,美国9月震荡头寸空空置率

⑤次日0536045新西兰第三季度失业率

(来源:汇通)

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