中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

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原标题:中国节能风力发电有限公司外商投资公告

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证券代码:证券缩写:节能风力发电公告编号。2019-080

债券代码:债券缩写:G17风电1

债券代码:债券缩写:G18风电1

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示:

投资目标名称:投资建设中的节能五峰牛庄120兆瓦风电场项目

投资金额:总投资金额:1078315元。

特别风险提示:公司应对上述项目的实施主体提供担保,在上述项目完成后,以项目电费或固定资产为项目贷款提供担保的事宜应提交公司股东大会审议通过。

一、外商投资概述

2019年10月28日,中国节能风力发电有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于投资建设中节能五峰牛庄120MW风电场项目的议案》(以下简称五峰牛庄项目)。详见本公司于2019年10月29日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告号:2019-079)。其中,涉及公司为其全资子公司中能(五峰)风力发电有限公司(以下简称五峰风力发电)提供项目建设贷款担保和以项目电费或固定资产提供项目贷款担保的事项,应提交公司股东大会审议通过。

本次五峰牛庄项目投资不构成关联交易或重大资产重组。

二。投资项目详情

1。项目总投资

五峰牛庄项目计划总投资为人民币1,078,231,500元。其中,项目资本金不少于2.16063亿元由公司自行筹集,其余部分通过向金融机构申请贷款解决。

项目实施单位:经公司第四届董事会第六次会议批准,五峰风电公司将成为五峰牛庄项目的投资建设主体。

五峰牛庄项目已纳入湖北省2017年风电开发建设规划。

到目前为止,五峰牛庄项目已完成可行性研究报告的编制,获得湖北省发展改革委的批准,并获得了政府相关部门关于项目林业、建设用地预审备案、选址意见书、抑矿、电网接入审批等方面的支持文件。环境影响评估(和其他)程序正在进行中。

2。投资主体介绍

五峰风电是本项目的投资主体,是本公司的全资子公司。五峰风电成立于2015年4月17日,注册地址为五峰土家族自治县五峰镇沿河西路33号,法定代表人马郭靖,注册资本为人民币2.4913亿元。经营范围包括风力发电项目的开发、建设、运营和维护(涉及经营许可的项目须经相关部门许可);电力销售。

3。投资目标基本信息

(1)项目基本信息

五峰牛庄项目位于宜昌市五峰县牛庄乡东部和南部山区,海拔约2100米至2300米,项目区各站年平均风速为90米/秒

(2)投资估算

根据批准文件,五峰牛庄项目总投资为人民币1,078,231,500元。

根据可行性研究报告,五峰牛庄项目的内部资本回报率约为11.15%。该项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果表明该项目是可行的。

(4)《五峰牛庄项目融资计划》,总投资107831.5万元,其中项目资金不少于21606.3万元由公司自行筹集。其余资金应当向金融机构申请贷款。

4。本次投资对上市公司的影响

(1)五峰牛庄项目资金由公司自筹。其余资金将由公司或五峰风电作为贷款主体,向金融机构申请不超过8.62222亿元的贷款,用于五峰牛庄项目建设。如果以五峰风电作为贷款本金,公司将为五峰风电提供相应的担保,担保总额不超过8.62222亿元。

(2)五峰牛庄项目是公司在湖北省开发批准的第三个风力发电项目。五峰牛庄项目将与目前正在运行的五峰北峰垭项目和即将建设的五峰南岭项目实现统一运营管理,实现公司在湖北的大规模经营效果。项目建成投产后,可以给公司带来良好的投资回报。

5。风险分析

(1)项目完成后,公司对五峰牛庄项目实施主体的担保及项目用电收费权或固定资产的项目贷款担保需提交公司股东大会审议通过。

(2)五峰牛庄项目在项目建设和网上用电方面存在一定的不稳定性,会给项目的实施带来一定的风险,但总体风险是可控的。

我在此宣布。

中国节能风电有限公司

董事会

2019年10月29日

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